出差報銷管理制度3篇

　　出差報銷管理制度的目的是規範公司的考勤管理、差旅費的預支、報銷標準和流程等事宜。下面是出差報銷管理條例，歡迎參閱。

　　出差報銷管理制度1

　　一、目的

　　為加強對出差人員費用管理力度，有效控制公司經營成本，規範費用報銷管理流程，特制訂本制度。

　　二、適用範圍

　　本制度適用於出差人員

　　三、出差申請程式

　　1、員工因公出差，必須填寫《出差申請表》，註明出差申請人、部門、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及費用支出預算金額;

　　2、填寫好的《出差申請表》交部門主管批准後，再交人力資源及行政部審批，方可出差;此表出差前一律交公司前臺登記並作考勤記錄;

　　3、如遇到緊急情況，由部門負責人臨時派遣出差者，必須先電話通知人力資源及行政部,說明出差事由，經同意後,方可先行出差,事後補填《出差申請表》交部門主管及人力資源行政部批准。

　　4、需要訂購機票及酒店的，必須提前5天提交《出差申請表》並通知人力資源行政部，以便提前預訂到價格經濟實惠的機票或酒店。

　　四、出差批准許可權

　　1、普通職員出差的，由部門主管稽核、人力資源及行政部批准後，方可出差。

　　2、部門主管或主管級以上人員出差的，由總經理批准。

　　五、借款及還款

　　1、員工因公出差需預支差旅費的，可以向公司財務部辦理借款;

　　2、出差人員借款，必須填寫《借款審批單》，填寫清楚借款人、借款事由、預計還款報銷日期等相關內容，交部門主管及人力資源及行政部批准後，方可以向財務部借款。

　　3、借款金額達1000元以上的，需詳細註明每筆借款的原因及用途。

　　4、借款金額達3000元以上的，則需提前3個工作日提出申請;

　　5、出差前所借的費用 ，必須在出差返回後7個工作日內報銷，按時還清所借的款項。報銷時，需填寫《費用報銷單》張貼上相關的發票，並詳細註明每筆費用發生的原因，經部門主管及人力資源部稽核後到財務部報銷;

　　六、出差類別及報銷標準

　　在執行過程中，若有衝突，人力資源部有權根據實際情況進行修訂; 3、本制度由總經理批准後生效執行。

　　出差報銷管理制度2

　　一、 目的

　　為完善公司財務管理，規範費用報銷流程，合理控制費用開支，特制訂本制度。

　　二、 適用範圍

　　本制度適用於公司全體員工出差費用報銷的賬務處理。

　　三、 出差費用報銷標準

　　一*** 交通費

　　以最合理的方式選擇交通方式，以實際發生金額為準報銷。

　　二*** 伙食費

　　出差的伙食費按照每天早飯10元，午、晚飯20元，共計50元/天的標準報銷。未出差在公司按照15元/餐的標準報銷。

　　三*** 住宿費

　　出差住宿費按照同性2人一間150元/天的標準，以實際出差天數為準報銷。

　　四*** 招待費

　　以實際發生金額報銷，並且需專案經理提前向總經理進行招待申請，並簽字確認方可進行招待行為。

　　四、 出差報銷票據要求

　　一*** 所有票據原則上要求必須為國家稅務部門監製的正式發票，並加蓋開票單位的發票專用章或財務專用章，否則視為無效票據不予報銷。

　　二*** 交通費發票必須是註明時間地點的機器列印的發票。確實無法提供票據的情況，需由專案經理簽字確認並註明金額、時間及地點。

　　三*** 伙食費及住宿費發票必須是真實的發票，確實無法提供票據的情況，需由專案經理簽字確認並註明金額，進行報銷。

　　四*** 招待費的發票同上述情況一樣，需由專案經理簽字後憑票報銷。

　　五*** 費用報銷必須嚴格按照標準流程進行，否則將不予報銷。

　　五、 其他

　　一*** 本制度自發布之日起生效。

　　二*** 本制度解釋權歸成都新動力公司財務部所有。

　　********有限公司

　　二〇xx年五月五日

　　出差報銷管理制度3

　　一：目的：

　　為了完善營銷財務管理制度，使銷售人員差旅報銷更加清楚明晰。同時也便於公司各環節操作和管理的有章可循，使各環節的工作開展更加順利，符合公司管理要求。

　　二：範圍: 部門經理、區域經理;

　　三：要求:

　　***一***：區域經理

　　1：補貼標準：住宿、餐費：150元/天

　　1***沿海地區及特殊地區補貼標準170元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東***青島、煙臺、威海、日照、濰坊***地區***含下屬市場***

　　2***西藏地區補貼標準：區域經理按190元∕天

　　3***出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助;補貼標準：每天30元，早

　　餐6元、午餐12元、晚餐12元。

　　4***直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。

　　5***若公司直營店或加盟店已經提供食宿、不予報銷食宿費用。

　　2：手機話費補助：

　　1***話費標準為：300元∕月。

　　2***超出以上300元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。

　　3：長途差旅費：

　　報銷標準以乘用交通工具***火車、汽車、輪船***的票證實報實銷。火車連續6小時以上 車程按硬臥報銷，輪船按座位或三等艙報銷。

　　***二***部門經理

　　1：住宿、餐費補貼：170元∕天

　　1***沿海地區及特殊地區補貼標準190元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東***青島、煙臺、威海、日照、濰坊***地區***含下屬市場***、

　　2***西藏地區補貼標準：210元/天

　　3***出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助;補貼標準：每天40元，早

　　餐10元、午餐15元、晚餐15元。

　　4***直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。

　　5***出差期間、若公司直營店或加盟店已經提供食宿、不予報銷食宿費用。

　　2：手機話費補助：

　　1***話費標準為：500元∕月。

　　2***超出以上500元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。

　　3：長途差旅費：

　　報銷標準以乘用交通工具的票證實報實銷。火車超過6小時車程按硬臥報銷，輪船按

　　座位或三等艙報銷

　　四：報銷憑證及要求：

　　1：住宿與吃飯不分開，實行包乾制，報銷憑證以補貼金額的等額住宿或餐費有效票據

　　為準，且票據須與出差地相吻合。

　　2：車票：火車、汽車的電腦列印票。若不能提供電腦列印票的區域須出具書面說明，以其他同類票據相抵，方可給予報銷。

　　3：票據背面須註明起止地點出發日期及時刻，到達日期及時刻，若電腦票已註明出發

　　日期及時刻，則只須填寫到達日期和時刻。若為中轉站，須註明中轉。

　　4：乘坐市內公交、地鐵憑真實有效票據實報實銷。

　　5：超出以上票據範圍均不作為報銷依據。***如：包車、的士、三輪等***

　　6：電話費：須提供電訊部門賬單發票。***充值卡發票、繳費發票均不可作為報銷的憑

　　證***。

　　7：特殊情況下產生的費用需提前向公司領導申請執行。

　　五：交通工具的選擇：

　　1：公司要求的特殊公務，火車或汽車的車程在12小時以上、特價機票和火車、汽車價

　　差在200元以內的可選擇乘坐飛機、公司予以全額報銷。其它情況乘坐飛機的，超出

　　部分由區域經理自行承擔。

　　2：選擇飛機作為交通工具須事前書面請示，若無書面請示批覆單視為無效，並按照公司違紀規定進行處罰。

　　3：火車、輪船、省際長途汽車並存的情況下，選擇最優惠的交通工具。

　　六：其他規定：

　　1：火車訂票費20元以內予以報銷。

　　2：發現虛假報銷者，將給予500—2000的處罰，情節嚴重者，不予報銷當月差旅費。

　　並給予記大過